中银月月鑫30天滚动持有债券C (021120.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0683元 (2026-02-13) 基金经理白洁林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1871 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银月月鑫30天滚动持有债券A |
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中银月月鑫30天滚动持有债券C(021120) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.66亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4.07亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.39亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,818.74万 | 4,626.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 8,752.46万 | 8,398.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 6,616.47万 | 6,502.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 526.93万 | 522.80万元 | -- |