中银月月鑫30天滚动持有债券C(021120) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 1.51亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.21亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.66亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4.07亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.39亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,818.74万 | 4,626.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 8,752.46万 | 8,398.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 6,616.47万 | 6,502.03万元 | -- |