中银月月鑫30天滚动持有债券C (021120.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁林炎滨基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0805元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1806 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银月月鑫30天滚动持有债券(021119) |
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中银月月鑫30天滚动持有债券C(021120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-04 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-01 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-29 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-28 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-27 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-26 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-22 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-21 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-19 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-15 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-14 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-13 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-07 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-06 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-30 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-29 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-28 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-24 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-22 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-21 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-17 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-16 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-15 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-14 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-10 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-09 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-08 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-03 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-02 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-01 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-31 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-30 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-27 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-25 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-24 | 1.0721元 | 1.0721元 |