中银月月鑫30天滚动持有债券C (021120.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁林炎滨基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0773元 (2026-05-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1914 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银月月鑫30天滚动持有债券(021119) |
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中银月月鑫30天滚动持有债券C(021120) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 0.23% | 0.38% | 0.32% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28% |
| 2025 | 0.11% | -0.56% | 0.40% | 0.62% | 0.52% | 0.36% | 0.04% | -0.06% | -0.20% | 0.70% | -0.03% | 0.16% | 2.07% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.07% | 0.27% | 0.42% | 0.71% | 0.27% | -0.02% | 0.26% | 0.84% | 1.29% | 4.18% |