中银月月鑫30天滚动持有债券C (021120.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁林炎滨基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0747元 (2026-04-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1804 / 7240) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银月月鑫30天滚动持有债券A |
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中银月月鑫30天滚动持有债券C(021120) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银月月鑫30天滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 021119 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-04-16 | |
| 总份额 | 7.63亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 中银月月鑫30天滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021119 | 021120 |
| 子基金份额 | 6.07亿 份 (2025-12-31) | 1.56亿 份 (2025-12-31) |