渤海汇金2个月滚动持有债券发起A (021112.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理张旭东张殷鹏基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0574元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3262 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C |
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渤海汇金2个月滚动持有债券发起A(021112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-21 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-16 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-13 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-10 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-09 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-07 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-03 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-02 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-01 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-31 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-27 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-25 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-24 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-20 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-19 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-17 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-16 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-10 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-03 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-26 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-25 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-02-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-02-12 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-11 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-10 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-02-09 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-06 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-02-05 | 1.0478元 | 1.0478元 |