渤海汇金2个月滚动持有债券发起A (021112.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理张旭东张殷鹏基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0609元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3416 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A(021112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-17 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-16 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-15 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-12 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-09 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-02 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-01 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-29 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-27 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-21 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-19 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-18 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-15 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-14 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-08 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-06 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-30 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-29 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-28 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-27 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-21 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-16 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-13 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-10 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-09 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-07 | 1.0535元 | 1.0535元 |