渤海汇金2个月滚动持有债券发起A (021112.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理张旭东张殷鹏基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0574元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3262 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C |
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渤海汇金2个月滚动持有债券发起A(021112) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,904.60万 | 91.93% |
| (其中) 债券 | 7,691.60万 | 89.45% | |
| (其中) 资产支持证券 | 213.00万 | 2.48% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 309.70万 | 3.60% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 266.61万 | 3.10% |
| 4 | 其他资产 | 117.77万 | 1.37% |
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