渤海汇金2个月滚动持有债券发起A (021112.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理张旭东张殷鹏基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0574元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3262 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C |
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渤海汇金2个月滚动持有债券发起A(021112) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 6,066.74万 | 5,762.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5,205.36万 | 4,986.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5,238.83万 | 5,054.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,215.89万 | 5,050.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,929.61万 | 5,782.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5,922.33万 | 5,788.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 7,049.63万 | 7,003.41万元 | -- |
| 2024-06-18 | -- | -- | 3,794.41万元 | -- |