鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A (021090.jj ) 云计算 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3110元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率114.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率68.53% (51 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 、鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I目标基金: 大数据ETF |
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鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(021090) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.19元 | 3,635.73万 | 1,661.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.18元 | 4,080.66万 | 1,868.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 3,257.67万 | 2,055.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 3,494.62万 | 2,221.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 1,875.18万 | 1,275.28万元 | -- |
| 2024-09-03 | -- | -- | 1,002.17万元 | -- |