鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A (021090.jj ) 云计算 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1003元 (2026-04-03) 基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率114.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率60.17% (41 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 、鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I目标基金: 大数据ETF |
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鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(021090) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.45亿 | 89.63% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,194.90万 | 7.39% |
| 3 | 其他资产 | 481.12万 | 2.98% |
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