鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A (021090.jj ) 云计算 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3665元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率114.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率65.51% (218 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 、鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I目标基金: 大数据ETF(159739) |
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鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(021090) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.00亿 | 93.01% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,344.88万 | 6.25% |
| 3 | 其他资产 | 158.09万 | 0.74% |
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