鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A (021090.jj ) 云计算 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3495元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率114.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率64.04% (252 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 、鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I目标基金: 大数据ETF(159739) |
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鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(021090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2.3495元 | 2.3495元 |
| 2026-05-27 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-05-26 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-05-25 | 2.4079元 | 2.4079元 |
| 2026-05-22 | 2.3665元 | 2.3665元 |
| 2026-05-21 | 2.3269元 | 2.3269元 |
| 2026-05-20 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-05-19 | 2.4735元 | 2.4735元 |
| 2026-05-18 | 2.4479元 | 2.4479元 |
| 2026-05-15 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2026-05-14 | 2.4595元 | 2.4595元 |
| 2026-05-13 | 2.5433元 | 2.5433元 |
| 2026-05-12 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-05-11 | 2.4944元 | 2.4944元 |
| 2026-05-08 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-05-07 | 2.4684元 | 2.4684元 |
| 2026-05-06 | 2.4092元 | 2.4092元 |
| 2026-04-30 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-04-29 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-04-28 | 2.2939元 | 2.2939元 |
| 2026-04-27 | 2.3519元 | 2.3519元 |
| 2026-04-24 | 2.3679元 | 2.3679元 |
| 2026-04-23 | 2.3965元 | 2.3965元 |
| 2026-04-22 | 2.4072元 | 2.4072元 |
| 2026-04-21 | 2.3401元 | 2.3401元 |
| 2026-04-20 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2026-04-17 | 2.3611元 | 2.3611元 |
| 2026-04-16 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2026-04-15 | 2.2845元 | 2.2845元 |
| 2026-04-14 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-04-13 | 2.2705元 | 2.2705元 |
| 2026-04-10 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-04-09 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2026-04-08 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-04-07 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2026-04-03 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-04-02 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-04-01 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-03-31 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-03-30 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-03-27 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2026-03-26 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-03-25 | 2.2096元 | 2.2096元 |
| 2026-03-24 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-03-23 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2026-03-20 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-03-19 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2026-03-18 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-03-17 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-03-16 | 2.2702元 | 2.2702元 |