鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A (021090.jj ) 云计算 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2268元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率114.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率53.88% (294 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 、鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I目标基金: 大数据ETF(159739) |
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鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(021090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2026-07-14 | 2.2446元 | 2.2446元 |
| 2026-07-13 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-07-10 | 2.3427元 | 2.3427元 |
| 2026-07-09 | 2.3196元 | 2.3196元 |
| 2026-07-08 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2026-07-07 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-07-06 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2026-07-03 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2026-07-02 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-07-01 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2026-06-30 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-06-29 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-06-26 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-06-25 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2026-06-24 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2026-06-23 | 2.2334元 | 2.2334元 |
| 2026-06-22 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-06-18 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2026-06-17 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2026-06-16 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-06-15 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-06-12 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2026-06-11 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-06-10 | 2.1786元 | 2.1786元 |
| 2026-06-09 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-06-08 | 2.1587元 | 2.1587元 |
| 2026-06-05 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2026-06-04 | 2.2913元 | 2.2913元 |
| 2026-06-03 | 2.3338元 | 2.3338元 |
| 2026-06-02 | 2.3322元 | 2.3322元 |
| 2026-06-01 | 2.3127元 | 2.3127元 |
| 2026-05-29 | 2.2878元 | 2.2878元 |
| 2026-05-28 | 2.3495元 | 2.3495元 |
| 2026-05-27 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-05-26 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-05-25 | 2.4079元 | 2.4079元 |
| 2026-05-22 | 2.3665元 | 2.3665元 |
| 2026-05-21 | 2.3269元 | 2.3269元 |
| 2026-05-20 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-05-19 | 2.4735元 | 2.4735元 |
| 2026-05-18 | 2.4479元 | 2.4479元 |
| 2026-05-15 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2026-05-14 | 2.4595元 | 2.4595元 |
| 2026-05-13 | 2.5433元 | 2.5433元 |
| 2026-05-12 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-05-11 | 2.4944元 | 2.4944元 |
| 2026-05-08 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-05-07 | 2.4684元 | 2.4684元 |
| 2026-05-06 | 2.4092元 | 2.4092元 |