鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A (021090.jj ) 云计算 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2518元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率114.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率66.40% (52 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 、鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I目标基金: 大数据ETF |
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鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(021090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-04-09 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2026-04-08 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-04-07 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2026-04-03 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-04-02 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-04-01 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-03-31 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-03-30 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-03-27 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2026-03-26 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-03-25 | 2.2096元 | 2.2096元 |
| 2026-03-24 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-03-23 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2026-03-20 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-03-19 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2026-03-18 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-03-17 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-03-16 | 2.2702元 | 2.2702元 |
| 2026-03-13 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-03-12 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-03-11 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-03-10 | 2.3768元 | 2.3768元 |
| 2026-03-09 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2026-03-06 | 2.2985元 | 2.2985元 |
| 2026-03-05 | 2.2749元 | 2.2749元 |
| 2026-03-04 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-03-03 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2026-03-02 | 2.3759元 | 2.3759元 |
| 2026-02-27 | 2.4309元 | 2.4309元 |
| 2026-02-26 | 2.3985元 | 2.3985元 |
| 2026-02-25 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-02-24 | 2.3675元 | 2.3675元 |
| 2026-02-13 | 2.4154元 | 2.4154元 |
| 2026-02-12 | 2.4366元 | 2.4366元 |
| 2026-02-11 | 2.3891元 | 2.3891元 |
| 2026-02-10 | 2.3981元 | 2.3981元 |
| 2026-02-09 | 2.3733元 | 2.3733元 |
| 2026-02-06 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2026-02-05 | 2.3198元 | 2.3198元 |
| 2026-02-04 | 2.3544元 | 2.3544元 |
| 2026-02-03 | 2.4356元 | 2.4356元 |
| 2026-02-02 | 2.3763元 | 2.3763元 |
| 2026-01-30 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2026-01-29 | 2.4706元 | 2.4706元 |
| 2026-01-28 | 2.4609元 | 2.4609元 |
| 2026-01-27 | 2.4705元 | 2.4705元 |
| 2026-01-26 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2026-01-23 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-01-22 | 2.4564元 | 2.4564元 |