鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C (021089.jj ) HKC医药C (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4588元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率21.77% (1160 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接(021088) 、鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I目标基金: 香港医药(513700) |
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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C(021089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-07-09 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-07-08 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-07-07 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-07-06 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-07-03 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-07-02 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-07-01 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-30 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-06-29 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-06-26 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-25 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-06-24 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-23 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-22 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-18 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-17 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-16 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-15 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-12 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-06-11 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-10 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-06-09 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-08 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-05 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-04 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-03 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-06-02 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-01 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-29 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-05-28 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-05-27 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-05-26 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-05-25 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-05-22 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-05-21 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-05-20 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-05-19 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-05-18 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-05-15 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-14 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-05-13 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-12 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-05-11 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-05-08 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-05-07 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-05-06 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-04-30 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-04-29 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-04-28 | 1.5458元 | 1.5458元 |