鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C (021089.jj ) HKC医药C (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4419元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率22.78% (1280 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接(021088) 、鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I目标基金: 香港医药(513700) |
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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C(021089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-05-21 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-05-20 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-05-19 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-05-18 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-05-15 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-14 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-05-13 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-12 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-05-11 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-05-08 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-05-07 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-05-06 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-04-30 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-04-29 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-04-28 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-04-27 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-04-24 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-04-23 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-04-22 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-04-21 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-04-20 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-04-17 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-04-16 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-04-15 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-04-14 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-04-13 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-04-10 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-04-09 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-04-08 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-04-07 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-04-03 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-04-02 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-04-01 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-03-31 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-03-30 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-03-27 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-03-26 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-03-25 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-03-24 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-03-23 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-03-20 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-03-19 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-03-18 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-03-17 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-03-16 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-03-13 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-03-12 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-03-11 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-03-10 | 1.5705元 | 1.5705元 |