鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C (021089.jj ) HKC医药C (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6801元 (2026-02-13) 基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率40.77% (443 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 、鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I目标基金: 香港医药 |
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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C(021089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-02-12 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-02-11 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-02-10 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-02-09 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-02-06 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-02-05 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-02-04 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-02-03 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-02-02 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-01-30 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-01-29 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-01-28 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-01-27 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-01-26 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-01-23 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-01-22 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-01-21 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-01-20 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-01-19 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-01-16 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-01-15 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-01-14 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-01-13 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-01-12 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-01-09 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-01-08 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-01-07 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-01-06 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-01-05 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2025-12-31 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2025-12-30 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2025-12-29 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2025-12-26 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2025-12-25 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2025-12-24 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2025-12-23 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2025-12-22 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2025-12-19 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2025-12-18 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2025-12-17 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2025-12-16 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2025-12-15 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2025-12-12 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2025-12-11 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2025-12-10 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2025-12-09 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2025-12-08 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2025-12-05 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2025-12-04 | 1.7240元 | 1.7240元 |