鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C (021089.jj ) HKC医药C (半年) 申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6441元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率27.53% (539 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 、鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I目标基金: 香港医药 |
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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C(021089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-08-24 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-08-21 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-08-20 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-08-19 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-08-18 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-08-17 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-08-14 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-08-13 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-08-12 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-08-11 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-08-10 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-08-07 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-08-06 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-08-05 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-08-04 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-08-03 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-07-31 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-07-30 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-07-29 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-07-28 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-07-27 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-07-24 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-07-23 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-07-22 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-07-21 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-07-20 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-07-17 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-07-16 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-07-15 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-07-14 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-07-13 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-07-10 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-07-09 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-07-08 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-07-07 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-07-06 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-07-03 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-07-02 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-07-01 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-30 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-06-29 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-06-26 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-25 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-06-24 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-23 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-22 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-18 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-17 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-16 | 1.2870元 | 1.2870元 |