鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C
(021089.jj ) HKC医药C (半年) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模1,459.13万元 (2025-09-30) 基金净值1.5852元 (2025-12-29) 基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率39.19% (307 / 5479)
相关基金: 主从基金: 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 、鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I目标基金: 香港医药
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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C(021089) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C.(021089) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.93元1,459.13万755.36万元--
2025-06-301.49元773.30万517.64万元--
2025-03-311.29元287.15万223.37万元--
2024-12-311.06元466.40万438.47万元--
2024-09-301.22元188.11万153.96万元--

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