鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C (021085.jj ) 光伏产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2892元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率16.98% (1898 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接(021084) 、鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I目标基金: 光伏产业(159863) |
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鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C(021085) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-13 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-12 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-11 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-08 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-07 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-05-06 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-30 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-29 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-28 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-27 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-24 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-23 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-22 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-21 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-20 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-17 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-16 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-15 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-14 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-13 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-10 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-09 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-08 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-07 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-03 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-02 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-01 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-31 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-03-30 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-03-27 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-03-26 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-25 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-03-24 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-03-23 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-03-20 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-03-19 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-03-18 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-03-17 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-03-16 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-03-13 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-03-12 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-03-11 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-03-10 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-09 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-03-06 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-05 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-03-04 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-03 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-03-02 | 1.2905元 | 1.2905元 |