鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C (021085.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8996元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.78% (5233 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 、鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I目标基金: 光伏产业 |
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鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C(021085) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 2,439.26万 | 2,035.26万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 3,325.75万 | 2,812.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2,747.12万 | 2,500.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,723.63万 | 3,408.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 2,418.46万 | 3,082.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 2,549.17万 | 3,072.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1,452.70万 | 1,663.65万元 | -- |