鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C (021085.jj ) 光伏产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2144元 (2026-04-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (1965 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 、鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I目标基金: 光伏产业 |
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鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C(021085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-13 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-10 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-09 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-08 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-07 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-03 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-02 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-01 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-31 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-03-30 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-03-27 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-03-26 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-25 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-03-24 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-03-23 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-03-20 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-03-19 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-03-18 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-03-17 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-03-16 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-03-13 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-03-12 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-03-11 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-03-10 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-09 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-03-06 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-05 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-03-04 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-03 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-03-02 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-02-27 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-02-26 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-02-25 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-02-24 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-02-13 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-02-12 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-02-11 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-02-10 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-02-09 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-02-06 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-02-05 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-02-04 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-02-03 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-02-02 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-01-30 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-29 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-01-28 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-01-27 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-01-26 | 1.2665元 | 1.2665元 |