鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C (021085.jj ) 光伏产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2797元 (2026-02-10) 基金经理闫冬管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率20.03% (1446 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 、鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I目标基金: 光伏产业 |
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鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C(021085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-02-09 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-02-06 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-02-05 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-02-04 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-02-03 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-02-02 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-01-30 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-29 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-01-28 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-01-27 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-01-26 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-01-23 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-01-22 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-01-21 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-20 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-01-19 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-01-16 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-15 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-14 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-01-13 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-12 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-01-09 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-08 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-07 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-06 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-31 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-29 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-26 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-25 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-24 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-23 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-22 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-17 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-16 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-15 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-10 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-12-09 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-04 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-03 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-02 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-01 | 1.0954元 | 1.0954元 |