鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C (021085.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8996元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.78% (5233 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 、鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I目标基金: 光伏产业 |
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鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C(021085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-10-08 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-09-30 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-09-29 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-09-28 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-09-24 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-09-23 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-09-22 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-09-21 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-09-18 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-09-17 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-09-16 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-09-15 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-09-14 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-09-11 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-09-10 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-09-09 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-09-08 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-09-07 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-09-04 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-09-03 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-09-02 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-09-01 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-08-31 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-08-28 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-27 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-26 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-25 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-24 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-20 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-19 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-18 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-13 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-12 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-11 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-07 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-06 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-05 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-04 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-03 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-31 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-30 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-29 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-07-28 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-27 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-24 | 0.9464元 | 0.9464元 |