鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C (021085.jj ) 光伏产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1048元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (3647 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接(021084) 、鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I目标基金: 光伏产业(159863) |
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鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C(021085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-02 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-01 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-30 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-29 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-26 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-25 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-24 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-23 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-22 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-18 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-17 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-16 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-15 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-12 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-10 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-09 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-08 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-05 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-04 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-03 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-02 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-01 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-29 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-05-28 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-05-27 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-26 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-25 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-22 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-21 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-05-20 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-05-19 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-18 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-15 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-14 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-13 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-12 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-11 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-08 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-07 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-05-06 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-30 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-29 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-28 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-27 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-24 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-23 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-22 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-21 | 1.2394元 | 1.2394元 |