鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A (021084.jj ) 光伏产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9999元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (4805 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 、鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I目标基金: 光伏产业 |
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鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A(021084) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-20 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-19 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-18 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-17 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-14 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-07 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-06 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-04 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-03 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-31 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-30 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-29 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-28 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-27 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-24 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-23 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-22 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-21 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-20 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-07-17 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-16 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-15 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-14 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-13 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-10 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-09 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-08 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-07 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-06 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-02 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-01 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-06-30 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-29 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-26 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-25 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-24 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-23 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-22 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-18 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-17 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-16 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-15 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-12 | 1.1457元 | 1.1457元 |