鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A (021084.jj ) 光伏产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9999元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% (4798 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 、鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I目标基金: 光伏产业 |
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鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A(021084) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 2,655.70万 | 2,208.30万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 2,899.98万 | 2,445.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1,786.89万 | 1,622.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,908.82万 | 1,744.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 1,027.76万 | 1,308.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 995.88万 | 1,199.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 947.09万 | 1,084.12万元 | -- |
| 2024-10-22 | -- | -- | 1,067.89万元 | -- |