鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A (021084.jj ) 光伏产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0662元 (2025-12-18) 基金经理闫冬管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (3360 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 、鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I目标基金: 光伏产业 |
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鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A(021084) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,373.77万 | 91.22% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 457.27万 | 7.76% |
| 3 | 其他资产 | 59.85万 | 1.02% |
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