鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A (021084.jj ) 光伏产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9031元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.59% (5209 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 、鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I目标基金: 光伏产业 |
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鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A(021084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-10-08 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-09-30 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-09-29 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-09-28 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-09-24 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-09-23 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-09-22 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-09-21 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-09-18 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-09-17 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-09-16 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-09-15 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-09-14 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-09-11 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-09-10 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-09-09 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-09-08 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-09-07 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-09-04 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-09-03 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-09-02 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-09-01 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-31 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-08-28 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-08-27 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-26 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-25 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-24 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-20 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-19 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-18 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-17 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-14 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-07 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-06 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-04 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-03 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-31 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-30 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-29 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-28 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-27 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-24 | 0.9498元 | 0.9498元 |