鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A (021084.jj ) 光伏产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1675元 (2026-04-09) 基金经理闫冬管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.41% (2232 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 、鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I目标基金: 光伏产业 |
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鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A(021084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-08 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-07 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-03 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-02 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-01 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-31 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-30 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-27 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-26 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-25 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-03-24 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-03-23 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-03-20 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-03-19 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-03-18 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-17 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-03-16 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-03-13 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-03-12 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-03-11 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-03-10 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-09 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-03-06 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-05 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-04 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-03-03 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-03-02 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-02-27 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-02-26 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-02-25 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-24 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-02-13 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-02-12 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-02-11 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-02-10 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-02-09 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-02-06 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-02-05 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-02-04 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-02-03 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-02-02 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-01-30 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-01-29 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-01-28 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-01-27 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-01-26 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-01-23 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-01-22 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-01-21 | 1.1913元 | 1.1913元 |