鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A (021084.jj ) 光伏产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0662元 (2025-12-18) 基金经理闫冬管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (3360 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 、鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I目标基金: 光伏产业 |
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鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A(021084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-17 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-15 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-11 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-05 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-04 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-03 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-02 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-01 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-11-28 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-11-27 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-11-26 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-25 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-20 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-11-19 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-18 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-17 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-11-14 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-11-13 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-11-12 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-11-11 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-11-10 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-11-07 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-11-06 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-11-05 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-11-04 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-11-03 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-10-31 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-10-30 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-10-29 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-10-28 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-10-27 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-10-24 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-10-23 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-10-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-10-21 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-10-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-10-17 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-10-16 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-10-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-10-14 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-10-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-10-10 | 1.0788元 | 1.0788元 |