鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C (021081.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0684元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3710 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接(021080) 、鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I目标基金: 车联网(159872) |
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鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C(021081) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-16 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-15 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-14 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-10 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-09 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-08 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-07 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-06 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-03 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-02 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-01 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-30 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-29 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-26 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-25 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-24 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-23 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-22 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-18 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-17 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-16 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-15 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-12 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-11 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-10 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-09 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-08 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-05 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-04 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-03 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-02 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-01 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-29 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-28 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-27 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-26 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-05-25 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-22 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-21 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-20 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-05-19 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-05-18 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-05-15 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-14 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-13 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-12 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-11 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-08 | 1.3240元 | 1.3240元 |