鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C (021081.jj ) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0146元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (3846 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 、鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I目标基金: 车联网 |
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鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C(021081) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 934.28万 | 813.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 902.01万 | 720.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 646.78万 | 473.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 400.60万 | 277.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 287.33万 | 238.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 286.43万 | 233.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 230.48万 | 194.88万元 | -- |