鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C (021081.jj ) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0146元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (3856 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 、鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I目标基金: 车联网 |
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鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C(021081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-10-14 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-10-13 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-10-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-10-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-10-08 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-09-30 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-09-29 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-09-28 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-09-24 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-09-23 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-09-22 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-21 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-09-18 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-09-17 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-09-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-09-15 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-09-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-09-11 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-09-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-09-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-09-08 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-09-07 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-09-04 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-09-03 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-09-02 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-09-01 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-31 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-08-28 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-27 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-25 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-21 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-20 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-08-19 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-18 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-14 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-13 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-12 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-11 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-10 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-07 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-06 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-05 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-04 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-03 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-31 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-30 | 1.0929元 | 1.0929元 |