鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C (021081.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3668元 (2026-02-06) 基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.49% (1451 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 、鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I目标基金: 车联网 |
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鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C(021081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-02-05 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-02-04 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-02-03 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-02-02 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-01-30 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-01-29 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-01-28 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-01-27 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-01-26 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-01-23 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-01-22 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-01-21 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-01-20 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-01-19 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-01-16 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-01-15 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-01-14 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-01-13 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-01-12 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-01-09 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-01-08 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-01-07 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-01-06 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-01-05 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2025-12-31 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-12-30 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2025-12-29 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-12-26 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-12-25 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-12-24 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2025-12-23 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-12-22 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-12-19 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-12-18 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-12-17 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-12-16 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-15 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-12-12 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-12-11 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2025-12-10 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-12-09 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-12-08 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-12-05 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-12-04 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-12-03 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-02 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-12-01 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-11-28 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-11-27 | 1.2846元 | 1.2846元 |