鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C (021081.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3356元 (2025-12-19) 基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.44% (1147 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 、鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I目标基金: 车联网 |
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鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C(021081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-12-18 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-12-17 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-12-16 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-15 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-12-12 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-12-11 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2025-12-10 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-12-09 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-12-08 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-12-05 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-12-04 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-12-03 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-02 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-12-01 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-11-28 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-11-27 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-11-26 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2025-11-25 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2025-11-24 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-11-21 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-11-20 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-11-19 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-11-18 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-11-17 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-11-14 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-11-13 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-11-12 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-11-11 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-11-10 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-11-07 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-11-06 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2025-11-05 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2025-11-04 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-11-03 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-10-31 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-10-30 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-10-29 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2025-10-28 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-10-27 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2025-10-24 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-10-23 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2025-10-22 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-10-21 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2025-10-20 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-10-17 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-10-16 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2025-10-15 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2025-10-14 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-10-13 | 1.3976元 | 1.3976元 |