鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C (021081.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2356元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (2511 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接(021080) 、鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I目标基金: 车联网(159872) |
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鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C(021081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-04 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-03 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-02 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-01 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-29 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-28 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-27 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-26 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-05-25 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-22 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-21 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-20 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-05-19 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-05-18 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-05-15 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-14 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-13 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-12 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-11 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-08 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-07 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-05-06 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-30 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-04-29 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-28 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-27 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-24 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-23 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-22 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-04-21 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-20 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-17 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-04-16 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-04-15 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-14 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-04-13 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-10 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-09 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-08 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-07 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-04-03 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-04-02 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-01 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-03-31 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-30 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-27 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-26 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-03-25 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-24 | 1.2451元 | 1.2451元 |