永赢安源60天滚动持有债券C (021078.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0498元 (2026-02-06) 基金经理王宇超管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3458 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安源60天滚动持有债券A 、永赢安源60天滚动持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢安源60天滚动持有债券C(021078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-05 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-04 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-02-03 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-02-02 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-30 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-28 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-23 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-21 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-20 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-19 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-16 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-15 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-14 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-12 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-08 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-07 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-06 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-31 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-30 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-22 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-19 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-17 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-16 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-11 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-09 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-05 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-04 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-02 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-01 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-11-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-11-27 | 1.0418元 | 1.0418元 |