永赢安源60天滚动持有债券C (021078.jj ) 申 | 基金经理王宇超基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0667元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3292 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安源60天滚动持有债券A 、永赢安源60天滚动持有债券E |
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永赢安源60天滚动持有债券C(021078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-26 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-25 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-21 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-20 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-19 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-18 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-14 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-08-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-08-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-07 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-05 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-04 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-03 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-31 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-30 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-28 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-27 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-24 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-23 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-22 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-21 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-17 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-16 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-14 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-08 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-07 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-02 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-01 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-29 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-26 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-25 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-22 | 1.0597元 | 1.0597元 |