永赢安源60天滚动持有债券C (021078.jj ) 申 | 基金经理王宇超基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0667元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3292 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安源60天滚动持有债券A 、永赢安源60天滚动持有债券E |
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永赢安源60天滚动持有债券C(021078) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.54万元 | 0.20% | 1.88万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.54万元 | 0.20% | 1.88万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 20.38万元 | 0.20% | 5.10万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 20.38万元 | 0.20% | 5.10万元 | 0.05% |
| 2024-12-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |