永赢安源60天滚动持有债券C (021078.jj ) 申 | 基金经理王宇超基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0667元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3292 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安源60天滚动持有债券A 、永赢安源60天滚动持有债券E |
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永赢安源60天滚动持有债券C(021078) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 5,860.91万 | 5,525.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 5,151.10万 | 4,894.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5,595.58万 | 5,350.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 7,666.27万 | 7,384.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,841.06万 | 4,668.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,531.73万 | 5,392.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.02亿 | 9,922.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.02亿 | 2.00亿元 | -- |