永赢安源60天滚动持有债券A (021077.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王宇超基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0643元 (2026-07-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3199 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安源60天滚动持有债券C 、永赢安源60天滚动持有债券E |
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永赢安源60天滚动持有债券A(021077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-14 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-10 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-09 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-08 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-07 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-06 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-01 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-30 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-29 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-26 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-24 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-23 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-18 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-17 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-15 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-09 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-08 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-03 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-02 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-01 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-29 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-28 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-27 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-26 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-25 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-22 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-21 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-20 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-19 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-15 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-14 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-12 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-08 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-07 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-06 | 1.0592元 | 1.0592元 |