永赢安源60天滚动持有债券A (021077.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王宇超基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0705元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2838 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安源60天滚动持有债券C 、永赢安源60天滚动持有债券E |
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永赢安源60天滚动持有债券A(021077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-21 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-19 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-17 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-14 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-13 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-12 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-10 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-08-07 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-08-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-31 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-30 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-29 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-28 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-27 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-24 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-23 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-22 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-21 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-20 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-16 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-15 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-14 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-10 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-09 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-08 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-07 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-06 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-01 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-30 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-29 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-26 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-24 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-23 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |