永赢安源60天滚动持有债券A (021077.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王宇超基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0624元 (2026-05-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3063 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安源60天滚动持有债券C 、永赢安源60天滚动持有债券E |
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永赢安源60天滚动持有债券A(021077) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1,001.52万 | 948.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,924.93万 | 1,836.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5,085.97万 | 4,890.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 339.15万 | 326.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 810.52万 | 789.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,398.02万 | 1,362.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,009.52万 | 1,990.42万元 | -- |
| 2024-06-14 | 1.00元 | 4,248.12万 | 4,248.12万元 | -- |