永赢安源60天滚动持有债券A (021077.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王宇超基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0643元 (2026-07-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3176 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安源60天滚动持有债券C 、永赢安源60天滚动持有债券E |
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永赢安源60天滚动持有债券A(021077) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.18% | 0.19% | 0.34% | 0.35% | 0.12% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54% |
| 2025 | 0.04% | -0.18% | 0.26% | 0.84% | 0.14% | 0.13% | 0.10% | -0.010% | 0.08% | 0.27% | 0.12% | 0.40% | 2.19% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.36% | 0.29% | 0.19% | 0.26% | 0.68% | 0.65% | 2.57% |