鹏华双季乐180天持有期债券C (021069.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杜培俊基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0604元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3533 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季乐180天持有期债券(021068) |
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鹏华双季乐180天持有期债券C(021069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-30 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-29 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-28 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-27 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-23 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-22 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-20 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-17 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-16 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-15 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-14 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-10 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-07 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-02 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-01 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-31 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-27 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-26 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-24 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-23 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-19 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-18 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-16 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-13 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-12 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-11 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-04 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-03 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-02 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-26 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-25 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-02-13 | 1.0526元 | 1.0526元 |