鹏华双季乐180天持有期债券C (021069.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杜培俊基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0648元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3413 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季乐180天持有期债券(021068) |
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鹏华双季乐180天持有期债券C(021069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-12 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-11 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-10 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-09 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-05 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-04 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-02 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-01 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-28 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-27 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-26 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-22 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-21 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-20 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-19 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-18 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-15 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-07 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-30 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-29 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-28 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-27 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-23 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-22 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-20 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-17 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-16 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-15 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-14 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-10 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-07 | 1.0571元 | 1.0571元 |