鹏华双季乐180天持有期债券C(021069) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 1.33亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.88亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3.43亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.80亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.13亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.66亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4.16亿 | 4.08亿元 | -- |