鹏华双季乐180天持有期债券C
(021069.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模2.80亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0493元 (2026-01-13) 基金经理邓明明管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3710 / 7200)
相关基金: 主从基金: 鹏华双季乐180天持有期债券A
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鹏华双季乐180天持有期债券C(021069) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鹏华双季乐180天持有期债券C.(021069) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华双季乐180天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元2.80亿2.68亿元--
2025-06-301.04元1.13亿1.08亿元--
2025-03-311.02元1.66亿1.62亿元--
2024-12-311.02元4.16亿4.08亿元--
2024-09-301.01元20.20亿20.06亿元--
2024-06-301.00元20.14亿20.06亿元--

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