鹏华双季乐180天持有期债券C (021069.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杜培俊基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0604元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3544 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季乐180天持有期债券(021068) |
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鹏华双季乐180天持有期债券C(021069) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.88亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3.43亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.80亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.13亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.66亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4.16亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 20.20亿 | 20.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 20.14亿 | 20.06亿元 | -- |