鹏华双季乐180天持有期债券C (021069.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0526元 (2026-02-27) 基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3827 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季乐180天持有期债券A |
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鹏华双季乐180天持有期债券C(021069) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.62亿 | 96.27% |
| (其中) 债券 | 6.62亿 | 96.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,465.44万 | 3.58% |
| 3 | 其他资产 | 101.69万 | 0.15% |
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