泰康中债0-3年政策性金融债指数C(021066) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 24.29万 | 23.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 19.65万 | 18.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.55万 | 1.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.64万 | 1.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4.90万 | 4.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5.56万 | 5.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 14.04万 | 13.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 7.69万 | 7.61万元 | -- |