泰康中债0-3年政策性金融债指数C (021066.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0372元 (2026-02-13) 基金经理吴斯泓管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5754 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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泰康中债0-3年政策性金融债指数C(021066) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |