泰康中债0-3年政策性金融债指数C (021066.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0337元 (2026-01-07) 基金经理吴斯泓管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5712 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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泰康中债0-3年政策性金融债指数C(021066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-05 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-31 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-29 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-26 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-19 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-18 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-16 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-12 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-11 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-10 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-09 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-08 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-04 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-02 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-01 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-11-28 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-11-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-11-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-11-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-11-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-11-21 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-19 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-18 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-11-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-11-12 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-11-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-11-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-11-07 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-11-06 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-11-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-11-04 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-11-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-10-31 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-10-30 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-10-29 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-10-28 | 1.0318元 | 1.0318元 |