泰康中债0-3年政策性金融债指数C (021066.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理吴斯泓基金类型指数型基金成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0471元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5721 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中债0-3年政策性金融债指数(021065) |
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泰康中债0-3年政策性金融债指数C(021066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-06 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-03 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-02 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-01 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-29 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-26 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-23 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-18 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-16 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-15 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-12 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-11 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-10 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-09 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-08 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-05 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-01 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-29 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-28 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-26 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-21 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-20 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-15 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-14 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-06 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-30 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-27 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-24 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-23 | 1.0430元 | 1.0430元 |