泰康中债0-3年政策性金融债指数C (021066.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0346元 (2025-12-31) 基金经理吴斯泓管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5627 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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泰康中债0-3年政策性金融债指数C(021066) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数 | |
| 基金主代码 | 021065 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-04-29 | |
| 总份额 | 33.87亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中代表性与流动性较好的债券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 资产配置策略方面，本基金以追求紧密跟踪标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 债券投资策略方面，本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态最优化的方式进行投资，本基金所构建的投资组合将根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、基金资产规模、日常申购赎回情况以及债券市场交易特性等情况，对其进行适时优化调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人还将对成份券的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的债券将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项投资比例限制，基金可能不能按照成份券权重持有成份券，基金将会采用合理方法寻求替代。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数基金，主要跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021065 | 021066 |
| 子基金份额 | 33.87亿 份 (2025-09-30) | 1.59万 份 (2025-09-30) |