天弘弘利债券C (021042.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘嗣兴马龙基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1416元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5290 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘弘利债券(000306) 、天弘弘利债券E |
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天弘弘利债券C(021042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-09 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-08 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-07 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-06 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-03 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-02 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-30 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-29 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-26 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-25 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-24 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-23 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-18 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-17 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-16 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-15 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-12 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-11 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-10 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-08 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-05 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-04 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-02 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-01 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-29 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-28 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-26 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-25 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-22 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-21 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-19 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-18 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-15 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-14 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-12 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-08 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-07 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-06 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-30 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-29 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-28 | 1.1375元 | 1.1375元 |