天弘弘利债券C(021042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-20 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-19 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-18 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-17 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-08-14 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-13 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-12 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-08-11 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-10 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-08-07 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-06 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-05 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-04 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-03 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-31 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-30 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-29 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-27 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-24 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-23 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-07-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-21 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-20 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-17 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-16 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-15 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-14 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-13 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-10 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-09 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-08 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-07 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-06 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-03 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-02 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-30 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-29 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-26 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-25 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-24 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-23 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-18 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-17 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-16 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-15 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-12 | 1.1416元 | 1.1416元 |