天弘弘利债券C(021042) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 3,336.07万 | 2,916.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 3,547.09万 | 3,127.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 4,306.89万 | 3,824.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5,944.00万 | 5,318.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.31亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.73亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 4.06亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 12.10亿 | 10.99亿元 | -- |