天弘弘利债券C (021042.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘嗣兴基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1435元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5086 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘弘利债券(000306) 、天弘弘利债券E |
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天弘弘利债券C(021042) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 3,547.09万 | 3,127.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 4,306.89万 | 3,824.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5,944.00万 | 5,318.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.31亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.73亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 4.06亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 12.10亿 | 10.99亿元 | -- |