华富恒欣纯债债券E(021040) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1384元 | 1.1684元 |
| 2026-02-25 | 1.1393元 | 1.1693元 |
| 2026-02-24 | 1.1400元 | 1.1700元 |
| 2026-02-13 | 1.1392元 | 1.1692元 |
| 2026-02-12 | 1.1391元 | 1.1691元 |
| 2026-02-11 | 1.1387元 | 1.1687元 |
| 2026-02-10 | 1.1380元 | 1.1680元 |
| 2026-02-09 | 1.1376元 | 1.1676元 |
| 2026-02-06 | 1.1367元 | 1.1667元 |
| 2026-02-05 | 1.1360元 | 1.1660元 |
| 2026-02-04 | 1.1356元 | 1.1656元 |
| 2026-02-03 | 1.1355元 | 1.1655元 |
| 2026-02-02 | 1.1356元 | 1.1656元 |
| 2026-01-30 | 1.1355元 | 1.1655元 |
| 2026-01-29 | 1.1355元 | 1.1655元 |
| 2026-01-28 | 1.1354元 | 1.1654元 |
| 2026-01-27 | 1.1353元 | 1.1653元 |
| 2026-01-26 | 1.1356元 | 1.1656元 |
| 2026-01-23 | 1.1351元 | 1.1651元 |
| 2026-01-22 | 1.1346元 | 1.1646元 |
| 2026-01-21 | 1.1346元 | 1.1646元 |
| 2026-01-20 | 1.1338元 | 1.1638元 |
| 2026-01-19 | 1.1332元 | 1.1632元 |
| 2026-01-16 | 1.1329元 | 1.1629元 |
| 2026-01-15 | 1.1321元 | 1.1621元 |
| 2026-01-14 | 1.1316元 | 1.1616元 |
| 2026-01-13 | 1.1313元 | 1.1613元 |
| 2026-01-12 | 1.1308元 | 1.1608元 |
| 2026-01-09 | 1.1302元 | 1.1602元 |
| 2026-01-08 | 1.1299元 | 1.1599元 |
| 2026-01-07 | 1.1295元 | 1.1595元 |
| 2026-01-06 | 1.1299元 | 1.1599元 |
| 2026-01-05 | 1.1305元 | 1.1605元 |
| 2025-12-31 | 1.1302元 | 1.1602元 |
| 2025-12-30 | 1.1301元 | 1.1601元 |
| 2025-12-29 | 1.1303元 | 1.1603元 |
| 2025-12-26 | 1.1310元 | 1.1610元 |
| 2025-12-25 | 1.1309元 | 1.1609元 |
| 2025-12-24 | 1.1309元 | 1.1609元 |
| 2025-12-23 | 1.1308元 | 1.1608元 |
| 2025-12-22 | 1.1304元 | 1.1604元 |
| 2025-12-19 | 1.1304元 | 1.1604元 |
| 2025-12-18 | 1.1298元 | 1.1598元 |
| 2025-12-17 | 1.1295元 | 1.1595元 |
| 2025-12-16 | 1.1290元 | 1.1590元 |
| 2025-12-15 | 1.1288元 | 1.1588元 |
| 2025-12-12 | 1.1294元 | 1.1594元 |
| 2025-12-11 | 1.1296元 | 1.1596元 |
| 2025-12-10 | 1.1289元 | 1.1589元 |
| 2025-12-09 | 1.1285元 | 1.1585元 |