华富恒欣纯债债券E (021040.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1537元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2849 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒欣纯债债券(006636) 、华富恒欣纯债债券C |
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华富恒欣纯债债券E(021040) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1537元 | 1.1837元 |
| 2026-05-21 | 1.1537元 | 1.1837元 |
| 2026-05-20 | 1.1536元 | 1.1836元 |
| 2026-05-19 | 1.1533元 | 1.1833元 |
| 2026-05-18 | 1.1525元 | 1.1825元 |
| 2026-05-15 | 1.1520元 | 1.1820元 |
| 2026-05-14 | 1.1519元 | 1.1819元 |
| 2026-05-13 | 1.1519元 | 1.1819元 |
| 2026-05-12 | 1.1513元 | 1.1813元 |
| 2026-05-11 | 1.1507元 | 1.1807元 |
| 2026-05-08 | 1.1503元 | 1.1803元 |
| 2026-05-07 | 1.1500元 | 1.1800元 |
| 2026-05-06 | 1.1498元 | 1.1798元 |
| 2026-04-30 | 1.1503元 | 1.1803元 |
| 2026-04-29 | 1.1504元 | 1.1804元 |
| 2026-04-28 | 1.1498元 | 1.1798元 |
| 2026-04-27 | 1.1493元 | 1.1793元 |
| 2026-04-24 | 1.1498元 | 1.1798元 |
| 2026-04-23 | 1.1502元 | 1.1802元 |
| 2026-04-22 | 1.1507元 | 1.1807元 |
| 2026-04-21 | 1.1502元 | 1.1802元 |
| 2026-04-20 | 1.1496元 | 1.1796元 |
| 2026-04-17 | 1.1492元 | 1.1792元 |
| 2026-04-16 | 1.1485元 | 1.1785元 |
| 2026-04-15 | 1.1484元 | 1.1784元 |
| 2026-04-14 | 1.1483元 | 1.1783元 |
| 2026-04-13 | 1.1478元 | 1.1778元 |
| 2026-04-10 | 1.1472元 | 1.1772元 |
| 2026-04-09 | 1.1469元 | 1.1769元 |
| 2026-04-08 | 1.1467元 | 1.1767元 |
| 2026-04-07 | 1.1464元 | 1.1764元 |
| 2026-04-03 | 1.1454元 | 1.1754元 |
| 2026-04-02 | 1.1444元 | 1.1744元 |
| 2026-04-01 | 1.1443元 | 1.1743元 |
| 2026-03-31 | 1.1444元 | 1.1744元 |
| 2026-03-30 | 1.1440元 | 1.1740元 |
| 2026-03-27 | 1.1431元 | 1.1731元 |
| 2026-03-26 | 1.1426元 | 1.1726元 |
| 2026-03-25 | 1.1420元 | 1.1720元 |
| 2026-03-24 | 1.1416元 | 1.1716元 |
| 2026-03-23 | 1.1412元 | 1.1712元 |
| 2026-03-20 | 1.1414元 | 1.1714元 |
| 2026-03-19 | 1.1412元 | 1.1712元 |
| 2026-03-18 | 1.1407元 | 1.1707元 |
| 2026-03-17 | 1.1399元 | 1.1699元 |
| 2026-03-16 | 1.1396元 | 1.1696元 |
| 2026-03-13 | 1.1400元 | 1.1700元 |
| 2026-03-12 | 1.1398元 | 1.1698元 |
| 2026-03-11 | 1.1397元 | 1.1697元 |
| 2026-03-10 | 1.1397元 | 1.1697元 |