华富恒欣纯债债券E(021040) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 2.90亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2.66亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.62亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4,291.89万 | 3,832.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2.29亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.59亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 58.14万 | 52.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 101.63万 | 92.12万元 | -- |