华富恒欣纯债债券E (021040.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1569元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2831 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒欣纯债债券(006636) 、华富恒欣纯债债券C |
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华富恒欣纯债债券E(021040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1569元 | 1.1869元 |
| 2026-06-23 | 1.1567元 | 1.1867元 |
| 2026-06-22 | 1.1572元 | 1.1872元 |
| 2026-06-18 | 1.1571元 | 1.1871元 |
| 2026-06-17 | 1.1567元 | 1.1867元 |
| 2026-06-16 | 1.1561元 | 1.1861元 |
| 2026-06-15 | 1.1553元 | 1.1853元 |
| 2026-06-12 | 1.1549元 | 1.1849元 |
| 2026-06-11 | 1.1547元 | 1.1847元 |
| 2026-06-10 | 1.1556元 | 1.1856元 |
| 2026-06-09 | 1.1562元 | 1.1862元 |
| 2026-06-08 | 1.1568元 | 1.1868元 |
| 2026-06-05 | 1.1573元 | 1.1873元 |
| 2026-06-04 | 1.1576元 | 1.1876元 |
| 2026-06-03 | 1.1573元 | 1.1873元 |
| 2026-06-02 | 1.1574元 | 1.1874元 |
| 2026-06-01 | 1.1571元 | 1.1871元 |
| 2026-05-29 | 1.1565元 | 1.1865元 |
| 2026-05-28 | 1.1561元 | 1.1861元 |
| 2026-05-27 | 1.1557元 | 1.1857元 |
| 2026-05-26 | 1.1549元 | 1.1849元 |
| 2026-05-25 | 1.1543元 | 1.1843元 |
| 2026-05-22 | 1.1537元 | 1.1837元 |
| 2026-05-21 | 1.1537元 | 1.1837元 |
| 2026-05-20 | 1.1536元 | 1.1836元 |
| 2026-05-19 | 1.1533元 | 1.1833元 |
| 2026-05-18 | 1.1525元 | 1.1825元 |
| 2026-05-15 | 1.1520元 | 1.1820元 |
| 2026-05-14 | 1.1519元 | 1.1819元 |
| 2026-05-13 | 1.1519元 | 1.1819元 |
| 2026-05-12 | 1.1513元 | 1.1813元 |
| 2026-05-11 | 1.1507元 | 1.1807元 |
| 2026-05-08 | 1.1503元 | 1.1803元 |
| 2026-05-07 | 1.1500元 | 1.1800元 |
| 2026-05-06 | 1.1498元 | 1.1798元 |
| 2026-04-30 | 1.1503元 | 1.1803元 |
| 2026-04-29 | 1.1504元 | 1.1804元 |
| 2026-04-28 | 1.1498元 | 1.1798元 |
| 2026-04-27 | 1.1493元 | 1.1793元 |
| 2026-04-24 | 1.1498元 | 1.1798元 |
| 2026-04-23 | 1.1502元 | 1.1802元 |
| 2026-04-22 | 1.1507元 | 1.1807元 |
| 2026-04-21 | 1.1502元 | 1.1802元 |
| 2026-04-20 | 1.1496元 | 1.1796元 |
| 2026-04-17 | 1.1492元 | 1.1792元 |
| 2026-04-16 | 1.1485元 | 1.1785元 |
| 2026-04-15 | 1.1484元 | 1.1784元 |
| 2026-04-14 | 1.1483元 | 1.1783元 |
| 2026-04-13 | 1.1478元 | 1.1778元 |
| 2026-04-10 | 1.1472元 | 1.1772元 |