华富恒欣纯债债券E(021040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1493元 | 1.1793元 |
| 2026-04-24 | 1.1498元 | 1.1798元 |
| 2026-04-23 | 1.1502元 | 1.1802元 |
| 2026-04-22 | 1.1507元 | 1.1807元 |
| 2026-04-21 | 1.1502元 | 1.1802元 |
| 2026-04-20 | 1.1496元 | 1.1796元 |
| 2026-04-17 | 1.1492元 | 1.1792元 |
| 2026-04-16 | 1.1485元 | 1.1785元 |
| 2026-04-15 | 1.1484元 | 1.1784元 |
| 2026-04-14 | 1.1483元 | 1.1783元 |
| 2026-04-13 | 1.1478元 | 1.1778元 |
| 2026-04-10 | 1.1472元 | 1.1772元 |
| 2026-04-09 | 1.1469元 | 1.1769元 |
| 2026-04-08 | 1.1467元 | 1.1767元 |
| 2026-04-07 | 1.1464元 | 1.1764元 |
| 2026-04-03 | 1.1454元 | 1.1754元 |
| 2026-04-02 | 1.1444元 | 1.1744元 |
| 2026-04-01 | 1.1443元 | 1.1743元 |
| 2026-03-31 | 1.1444元 | 1.1744元 |
| 2026-03-30 | 1.1440元 | 1.1740元 |
| 2026-03-27 | 1.1431元 | 1.1731元 |
| 2026-03-26 | 1.1426元 | 1.1726元 |
| 2026-03-25 | 1.1420元 | 1.1720元 |
| 2026-03-24 | 1.1416元 | 1.1716元 |
| 2026-03-23 | 1.1412元 | 1.1712元 |
| 2026-03-20 | 1.1414元 | 1.1714元 |
| 2026-03-19 | 1.1412元 | 1.1712元 |
| 2026-03-18 | 1.1407元 | 1.1707元 |
| 2026-03-17 | 1.1399元 | 1.1699元 |
| 2026-03-16 | 1.1396元 | 1.1696元 |
| 2026-03-13 | 1.1400元 | 1.1700元 |
| 2026-03-12 | 1.1398元 | 1.1698元 |
| 2026-03-11 | 1.1397元 | 1.1697元 |
| 2026-03-10 | 1.1397元 | 1.1697元 |
| 2026-03-09 | 1.1397元 | 1.1697元 |
| 2026-03-06 | 1.1408元 | 1.1708元 |
| 2026-03-05 | 1.1407元 | 1.1707元 |
| 2026-03-04 | 1.1405元 | 1.1705元 |
| 2026-03-03 | 1.1400元 | 1.1700元 |
| 2026-03-02 | 1.1399元 | 1.1699元 |
| 2026-02-27 | 1.1387元 | 1.1687元 |
| 2026-02-26 | 1.1384元 | 1.1684元 |
| 2026-02-25 | 1.1393元 | 1.1693元 |
| 2026-02-24 | 1.1400元 | 1.1700元 |
| 2026-02-13 | 1.1392元 | 1.1692元 |
| 2026-02-12 | 1.1391元 | 1.1691元 |
| 2026-02-11 | 1.1387元 | 1.1687元 |
| 2026-02-10 | 1.1380元 | 1.1680元 |
| 2026-02-09 | 1.1376元 | 1.1676元 |
| 2026-02-06 | 1.1367元 | 1.1667元 |