华富恒欣纯债债券E(021040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1633元 | 1.1933元 |
| 2026-09-01 | 1.1634元 | 1.1934元 |
| 2026-08-31 | 1.1628元 | 1.1928元 |
| 2026-08-28 | 1.1627元 | 1.1927元 |
| 2026-08-27 | 1.1628元 | 1.1928元 |
| 2026-08-26 | 1.1633元 | 1.1933元 |
| 2026-08-25 | 1.1634元 | 1.1934元 |
| 2026-08-24 | 1.1633元 | 1.1933元 |
| 2026-08-21 | 1.1627元 | 1.1927元 |
| 2026-08-20 | 1.1630元 | 1.1930元 |
| 2026-08-19 | 1.1633元 | 1.1933元 |
| 2026-08-18 | 1.1637元 | 1.1937元 |
| 2026-08-17 | 1.1629元 | 1.1929元 |
| 2026-08-14 | 1.1625元 | 1.1925元 |
| 2026-08-13 | 1.1622元 | 1.1922元 |
| 2026-08-12 | 1.1616元 | 1.1916元 |
| 2026-08-11 | 1.1616元 | 1.1916元 |
| 2026-08-10 | 1.1616元 | 1.1916元 |
| 2026-08-07 | 1.1609元 | 1.1909元 |
| 2026-08-06 | 1.1606元 | 1.1906元 |
| 2026-08-05 | 1.1604元 | 1.1904元 |
| 2026-08-04 | 1.1604元 | 1.1904元 |
| 2026-08-03 | 1.1602元 | 1.1902元 |
| 2026-07-31 | 1.1600元 | 1.1900元 |
| 2026-07-30 | 1.1597元 | 1.1897元 |
| 2026-07-29 | 1.1593元 | 1.1893元 |
| 2026-07-28 | 1.1594元 | 1.1894元 |
| 2026-07-27 | 1.1595元 | 1.1895元 |
| 2026-07-24 | 1.1594元 | 1.1894元 |
| 2026-07-23 | 1.1592元 | 1.1892元 |
| 2026-07-22 | 1.1591元 | 1.1891元 |
| 2026-07-21 | 1.1585元 | 1.1885元 |
| 2026-07-20 | 1.1584元 | 1.1884元 |
| 2026-07-17 | 1.1585元 | 1.1885元 |
| 2026-07-16 | 1.1582元 | 1.1882元 |
| 2026-07-15 | 1.1582元 | 1.1882元 |
| 2026-07-14 | 1.1581元 | 1.1881元 |
| 2026-07-13 | 1.1581元 | 1.1881元 |
| 2026-07-10 | 1.1582元 | 1.1882元 |
| 2026-07-09 | 1.1580元 | 1.1880元 |
| 2026-07-08 | 1.1580元 | 1.1880元 |
| 2026-07-07 | 1.1578元 | 1.1878元 |
| 2026-07-06 | 1.1577元 | 1.1877元 |
| 2026-07-03 | 1.1571元 | 1.1871元 |
| 2026-07-02 | 1.1572元 | 1.1872元 |
| 2026-07-01 | 1.1571元 | 1.1871元 |
| 2026-06-30 | 1.1580元 | 1.1880元 |
| 2026-06-29 | 1.1581元 | 1.1881元 |
| 2026-06-26 | 1.1576元 | 1.1876元 |
| 2026-06-25 | 1.1575元 | 1.1875元 |