博时中证汽车零部件主题指数发起式A (021035.jj ) 汽车零部件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5254元 (2026-03-03) 基金经理李庆阳管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率55.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.92% (903 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
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博时中证汽车零部件主题指数发起式A(021035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-03-02 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-02-27 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-02-26 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-02-25 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-02-24 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-02-13 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-02-12 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-02-11 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-02-10 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-02-09 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-02-06 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-02-05 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-02-04 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-02-03 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-02-02 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-01-30 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-01-29 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-01-28 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-01-27 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-01-26 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-01-23 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-01-22 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-01-21 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-01-20 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-01-19 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-01-16 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-01-15 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-01-14 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-01-13 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-01-12 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-01-09 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-01-08 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-01-07 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-01-06 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-01-05 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2025-12-31 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2025-12-30 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2025-12-29 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2025-12-26 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2025-12-25 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2025-12-24 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2025-12-23 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-12-22 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2025-12-19 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2025-12-18 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-12-17 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2025-12-16 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2025-12-15 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-12-12 | 1.4872元 | 1.4872元 |