博时中证汽车零部件主题指数发起式A (021035.jj ) 汽车零部件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3645元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率74.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.72% (1674 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
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博时中证汽车零部件主题指数发起式A(021035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-07-09 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-07-08 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-07-07 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-07-06 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-07-03 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-07-02 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-07-01 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-06-30 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-06-29 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-06-26 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-25 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-24 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-23 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-06-22 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-06-18 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-17 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-06-16 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-06-15 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-06-12 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-06-11 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-10 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-06-09 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-06-08 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-06-05 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-06-04 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-06-03 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-06-02 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-06-01 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-05-29 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-05-28 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-05-27 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-05-26 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-05-25 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-05-22 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-05-21 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-05-20 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-05-19 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-18 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-05-15 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-05-14 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-05-13 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-05-12 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-05-11 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-05-08 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-05-07 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-05-06 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-04-30 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-29 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-28 | 1.4450元 | 1.4450元 |