博时中证汽车零部件主题指数发起式A (021035.jj ) 汽车零部件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5756元 (2026-05-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率74.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.68% (1095 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
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博时中证汽车零部件主题指数发起式A(021035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-05-19 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-18 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-05-15 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-05-14 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-05-13 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-05-12 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-05-11 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-05-08 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-05-07 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-05-06 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-04-30 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-29 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-28 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-04-27 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-04-24 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-04-23 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-04-22 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-04-21 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-04-20 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-04-17 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-04-16 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-04-15 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-04-14 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-04-13 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-04-10 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-04-09 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-04-08 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-04-07 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-03 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-04-02 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-04-01 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-03-31 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-03-30 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-03-27 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-03-26 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-03-25 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-03-24 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-03-23 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-03-20 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-03-19 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-03-18 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-03-17 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-03-16 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-13 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-03-12 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-03-11 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-03-10 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-03-09 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-03-06 | 1.5437元 | 1.5437元 |