博时中证汽车零部件主题指数发起式A (021035.jj ) 汽车零部件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1782元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率88.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (2437 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
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博时中证汽车零部件主题指数发起式A(021035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-10-08 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-09-30 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-09-29 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-09-28 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-09-24 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-09-23 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-09-22 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-09-21 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-09-18 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-09-17 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-09-16 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-09-15 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-09-14 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-09-11 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-09-10 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-09-09 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-09-08 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-09-07 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-09-04 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-09-03 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-09-02 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-09-01 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-08-31 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-08-28 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-27 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-08-26 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-08-25 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-08-24 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-08-21 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-20 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-08-19 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-08-18 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-08-17 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-08-14 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-08-13 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-08-12 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-08-11 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-10 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-08-07 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-08-06 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-08-05 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-08-04 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-08-03 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-31 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-07-30 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-29 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-28 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-27 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-07-24 | 1.1997元 | 1.1997元 |