博时中证汽车零部件主题指数发起式A (021035.jj ) 汽车零部件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5780元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率74.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.98% (1038 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A(021035) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,442.31万 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 2,442.31万 | 92.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.08万 | 0.38% |
| (其中) 债券 | 10.08万 | 0.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 143.50万 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 30.83万 | 1.17% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,337.06万 | 88.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.25万 | 4.01% |
加载中......