博时中证汽车零部件主题指数发起式A (021035.jj ) 汽车零部件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1782元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率88.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (2437 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A(021035) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,105.97万 | 92.97% |
| (其中) 股票 | 2,105.97万 | 92.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.10万 | 0.45% |
| (其中) 债券 | 10.10万 | 0.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 129.98万 | 5.74% |
| 4 | 其他资产 | 19.27万 | 0.85% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,034.55万 | 89.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.42万 | 3.15% |
加载中......