博时中证汽车零部件主题指数发起式A (021035.jj ) 汽车零部件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6205元 (2026-02-26) 基金经理李庆阳管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率55.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.64% (791 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
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博时中证汽车零部件主题指数发起式A(021035) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.60元 | 1,934.63万 | 1,206.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 2,062.11万 | 1,270.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1,322.12万 | 1,085.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1,329.86万 | 1,066.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1,176.27万 | 1,033.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,165.76万 | 1,034.12万元 | -- |
| 2024-05-21 | -- | -- | 1,047.17万元 | -- |