易方达国证新能源电池ETF联接发起式C (021034.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金经理刘文魁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8365元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率36.02% (48 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A目标基金: 易方达国证新能源电池ETF |
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易方达国证新能源电池ETF联接发起式C(021034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-04-16 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-04-15 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-04-14 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-04-13 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-04-10 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-04-09 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-04-08 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-04-07 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-04-03 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-04-02 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-04-01 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-03-31 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-03-30 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-03-27 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-03-26 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-03-25 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-03-24 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-03-23 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-03-20 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-03-19 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-03-18 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-03-17 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-03-16 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-03-13 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-03-12 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-03-11 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-03-10 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-03-09 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-03-06 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-03-05 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-03-04 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-03-03 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-03-02 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-02-27 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-02-26 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-02-25 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-02-24 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-02-13 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-02-12 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-02-11 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-02-10 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-02-09 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-02-06 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-02-05 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-02-04 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-02-03 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-02-02 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-01-30 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-01-29 | 1.6670元 | 1.6670元 |