易方达国证新能源电池ETF联接发起式C (021034.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金经理李栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3047元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.41% (141 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证储能电池ETF联接发起式A目标基金: 易方达国证储能电池ETF |
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易方达国证新能源电池ETF联接发起式C(021034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-10-09 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-10-08 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-09-30 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-09-29 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-09-28 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-09-24 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-09-23 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-09-22 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-09-21 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-09-18 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-09-17 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-09-16 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-09-15 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-09-14 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-09-11 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-09-10 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-09-09 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-09-08 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-09-07 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-09-04 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-09-03 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-09-02 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-09-01 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-08-31 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-08-28 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-08-27 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-08-26 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-08-25 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-08-24 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-08-21 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-08-20 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-08-19 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-08-18 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-08-17 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-08-14 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-08-13 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-08-12 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-08-11 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-08-10 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-08-07 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-08-06 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-08-05 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-08-04 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-08-03 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-07-31 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-07-30 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-07-29 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-07-28 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-07-27 | 1.4830元 | 1.4830元 |