易方达国证新能源电池ETF联接发起式C (021034.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金经理李栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4866元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率18.63% (101 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A目标基金: 易方达国证新能源电池ETF |
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易方达国证新能源电池ETF联接发起式C(021034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-08-20 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-08-19 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-08-18 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-08-17 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-08-14 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-08-13 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-08-12 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-08-11 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-08-10 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-08-07 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-08-06 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-08-05 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-08-04 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-08-03 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-07-31 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-07-30 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-07-29 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-07-28 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-07-27 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-07-24 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-07-23 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-07-22 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-07-21 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-07-20 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-07-17 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-07-16 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-07-15 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-07-14 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-07-13 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-10 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-07-09 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-07-08 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-07 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-07-06 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-07-03 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-02 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-07-01 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-06-30 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-06-29 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-06-26 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-06-25 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-06-24 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-06-23 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-06-22 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-06-18 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-06-17 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-06-16 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-06-15 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-06-12 | 1.6777元 | 1.6777元 |