易方达国证新能源电池ETF联接发起式C (021034.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6106元 (2025-12-19) 基金经理刘文魁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率33.55% (28 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A目标基金: 易方达国证新能源电池ETF |
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易方达国证新能源电池ETF联接发起式C(021034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2025-12-18 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2025-12-17 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2025-12-16 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2025-12-15 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2025-12-12 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2025-12-11 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2025-12-10 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2025-12-09 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2025-12-08 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2025-12-05 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2025-12-04 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2025-12-03 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2025-12-02 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2025-12-01 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2025-11-28 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2025-11-27 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2025-11-26 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2025-11-25 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-11-24 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2025-11-21 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2025-11-20 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2025-11-19 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2025-11-18 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2025-11-17 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2025-11-14 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2025-11-13 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2025-11-12 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2025-11-11 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2025-11-10 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2025-11-07 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2025-11-06 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2025-11-05 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2025-11-04 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2025-11-03 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2025-10-31 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2025-10-30 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2025-10-29 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2025-10-28 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2025-10-27 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2025-10-24 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2025-10-23 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2025-10-22 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2025-10-21 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2025-10-20 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2025-10-17 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2025-10-16 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2025-10-15 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2025-10-14 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2025-10-13 | 1.6136元 | 1.6136元 |