易方达国证新能源电池ETF联接发起式C (021034.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7048元 (2026-02-13) 基金经理刘文魁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率34.52% (54 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A目标基金: 易方达国证新能源电池ETF |
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易方达国证新能源电池ETF联接发起式C(021034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-02-12 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-02-11 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-02-10 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-02-09 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-02-06 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-02-05 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-02-04 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-02-03 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-02-02 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-01-30 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-01-29 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-01-28 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-01-27 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-01-26 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-01-23 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-01-22 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-01-21 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-01-20 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-01-19 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-01-16 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-01-15 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-01-14 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-01-13 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-01-12 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-01-09 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-01-08 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-01-07 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-01-06 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-01-05 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2025-12-31 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2025-12-30 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2025-12-29 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2025-12-26 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2025-12-25 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2025-12-24 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2025-12-23 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2025-12-22 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2025-12-19 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2025-12-18 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2025-12-17 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2025-12-16 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2025-12-15 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2025-12-12 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2025-12-11 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2025-12-10 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2025-12-09 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2025-12-08 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2025-12-05 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2025-12-04 | 1.6015元 | 1.6015元 |