易方达国证新能源电池ETF联接发起式C (021034.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6106元 (2025-12-19) 基金经理刘文魁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率33.55% (28 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A目标基金: 易方达国证新能源电池ETF |
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易方达国证新能源电池ETF联接发起式C(021034) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.72元 | 4.51亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,388.06万 | 2,139.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,015.16万 | 1,789.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1,909.50万 | 1,724.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 699.56万 | 616.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 692.19万 | 767.99万元 | -- |