易方达国证新能源电池ETF联接发起式C (021034.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金经理李栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5625元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率22.42% (116 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证新能源电池ETF联接发起式(021033)目标基金: 易方达国证新能源电池ETF(159566) |
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易方达国证新能源电池ETF联接发起式C(021034) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-07-09 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-07-08 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-07 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-07-06 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-07-03 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-02 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-07-01 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-06-30 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-06-29 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-06-26 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-06-25 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-06-24 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-06-23 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-06-22 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-06-18 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-06-17 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-06-16 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-06-15 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-06-12 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-06-11 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-06-10 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-06-09 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-06-08 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-06-05 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-06-04 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-06-03 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-06-02 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-06-01 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-05-29 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-05-28 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-05-27 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-05-26 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-05-25 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-05-22 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-05-21 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-05-20 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-05-19 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-05-18 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-05-15 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-05-14 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-05-13 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-05-12 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-05-11 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-05-08 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-05-07 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-05-06 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-04-30 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-04-29 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-04-28 | 1.7710元 | 1.7710元 |