易方达国证新能源电池ETF联接发起式C (021034.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金经理刘文魁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9024元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率36.38% (63 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证新能源电池ETF联接发起式(021033)目标基金: 易方达国证新能源电池ETF(159566) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C(021034) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-05-21 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-05-20 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-05-19 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-05-18 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-05-15 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-05-14 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-05-13 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-05-12 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-05-11 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-05-08 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-05-07 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-05-06 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-04-30 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-04-29 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-04-28 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-04-27 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-04-24 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-04-23 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-04-22 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-04-21 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-04-20 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-04-17 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-04-16 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-04-15 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-04-14 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-04-13 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-04-10 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-04-09 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-04-08 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-04-07 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-04-03 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-04-02 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-04-01 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-03-31 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-03-30 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-03-27 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-03-26 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-03-25 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-03-24 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-03-23 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-03-20 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-03-19 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-03-18 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-03-17 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-03-16 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-03-13 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-03-12 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-03-11 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-03-10 | 1.7923元 | 1.7923元 |